有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 201,336,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,845,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,153,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3742 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 201,602,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,029,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,572,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,585,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4433 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
