有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 300,221,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,363,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,278,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7478 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 302,186,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,813,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,372,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,667,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9039 | 円 |
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