有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)

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【提出】: 2024/04/10 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型成長株マザーファンド	74,991,975	1.0015	75,110,501	1.0354	77,646,690	98.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(参考)日本中小型成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GENDA	サービス業	1,700	2,462.50	4,186,253	3,330.00	5,661,000	7.29
2	日本	株式	FPパートナー	保険業	800	3,987.87	3,190,303	6,200.00	4,960,000	6.39
3	日本	株式	平田機工	機械	600	7,603.34	4,562,009	6,810.00	4,086,000	5.26
4	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	800	4,134.02	3,307,223	5,100.00	4,080,000	5.25
5	日本	株式	タムロン	精密機器	700	4,005.89	2,804,123	5,630.00	3,941,000	5.08
6	日本	株式	やまみ	食料品	1,000	1,891.39	1,891,390	3,920.00	3,920,000	5.05
7	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,500	2,471.43	3,707,153	2,523.00	3,784,500	4.87
8	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	700	4,428.17	3,099,720	5,300.00	3,710,000	4.78
9	日本	株式	IGポート	情報・通信業	700	3,790.66	2,653,465	5,070.00	3,549,000	4.57
10	日本	株式	大栄環境	サービス業	1,400	2,420.09	3,388,126	2,523.00	3,532,200	4.55
11	日本	株式	図研	電気機器	800	4,008.51	3,206,814	4,055.00	3,244,000	4.18
12	日本	株式	西華産業	卸売業	1,000	2,112.92	2,112,920	3,130.00	3,130,000	4.03
13	日本	株式	フレクト	情報・通信業	700	4,209.74	2,946,823	4,405.00	3,083,500	3.97
14	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	1,500	1,400.55	2,100,835	1,566.00	2,349,000	3.03
15	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	300	7,023.35	2,107,005	7,600.00	2,280,000	2.94
16	日本	株式	有沢製作所	化学	2,000	1,067.51	2,135,025	1,125.00	2,250,000	2.90
17	日本	株式	INFORICH	サービス業	500	4,658.08	2,329,044	4,120.00	2,060,000	2.65
18	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	1,900	1,178.65	2,239,450	1,006.00	1,911,400	2.46
19	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	200	9,203.08	1,840,617	9,220.00	1,844,000	2.37
20	日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	600	2,649.00	1,589,400	2,955.00	1,773,000	2.28
21	日本	株式	大倉工業	化学	500	2,732.67	1,366,336	2,862.00	1,431,000	1.84
22	日本	株式	中国塗料	化学	700	1,456.13	1,019,294	1,891.00	1,323,700	1.70
23	日本	株式	中外炉工業	建設業	400	2,520.85	1,008,341	2,593.00	1,037,200	1.34
24	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	400	3,133.60	1,253,440	2,318.00	927,200	1.19
25	日本	株式	オエノンホールディングス	食料品	2,400	431.09	1,034,616	368.00	883,200	1.14
26	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	200	3,623.31	724,662	4,020.00	804,000	1.04
27	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	1,000	859.11	859,110	751.00	751,000	0.97
28	日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	100	7,636.71	763,671	7,100.00	710,000	0.91
29	日本	株式	タツモ	機械	200	3,412.99	682,599	3,330.00	666,000	0.86
30	日本	株式	トランザクション・メディア・ネットワーク	情報・通信業	500	1,424.50	712,250	673.00	336,500	0.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.34
		食料品	6.19
		化学	6.45
		ガラス・土石製品	5.25
		金属製品	2.94
		機械	6.12
		電気機器	5.09
		精密機器	5.08
		その他製品	2.37
		情報・通信業	15.12
		卸売業	4.03
		保険業	6.39
		サービス業	29.40
合計			95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)

開示資料

決算