有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型成長株マザーファンド | 74,991,975 | 1.0015 | 75,110,501 | 1.0354 | 77,646,690 | 98.72 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 1,700 | 2,462.50 | 4,186,253 | 3,330.00 | 5,661,000 | 7.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 800 | 3,987.87 | 3,190,303 | 6,200.00 | 4,960,000 | 6.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 600 | 7,603.34 | 4,562,009 | 6,810.00 | 4,086,000 | 5.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 800 | 4,134.02 | 3,307,223 | 5,100.00 | 4,080,000 | 5.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 700 | 4,005.89 | 2,804,123 | 5,630.00 | 3,941,000 | 5.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | やまみ | 食料品 | 1,000 | 1,891.39 | 1,891,390 | 3,920.00 | 3,920,000 | 5.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,500 | 2,471.43 | 3,707,153 | 2,523.00 | 3,784,500 | 4.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 700 | 4,428.17 | 3,099,720 | 5,300.00 | 3,710,000 | 4.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | IGポート | 情報・通信業 | 700 | 3,790.66 | 2,653,465 | 5,070.00 | 3,549,000 | 4.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 1,400 | 2,420.09 | 3,388,126 | 2,523.00 | 3,532,200 | 4.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | 図研 | 電気機器 | 800 | 4,008.51 | 3,206,814 | 4,055.00 | 3,244,000 | 4.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 西華産業 | 卸売業 | 1,000 | 2,112.92 | 2,112,920 | 3,130.00 | 3,130,000 | 4.03 |
| 13 | 日本 | 株式 | フレクト | 情報・通信業 | 700 | 4,209.74 | 2,946,823 | 4,405.00 | 3,083,500 | 3.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1,500 | 1,400.55 | 2,100,835 | 1,566.00 | 2,349,000 | 3.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 300 | 7,023.35 | 2,107,005 | 7,600.00 | 2,280,000 | 2.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 2,000 | 1,067.51 | 2,135,025 | 1,125.00 | 2,250,000 | 2.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | INFORICH | サービス業 | 500 | 4,658.08 | 2,329,044 | 4,120.00 | 2,060,000 | 2.65 |
| 18 | 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 1,900 | 1,178.65 | 2,239,450 | 1,006.00 | 1,911,400 | 2.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 200 | 9,203.08 | 1,840,617 | 9,220.00 | 1,844,000 | 2.37 |
| 20 | 日本 | 株式 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 600 | 2,649.00 | 1,589,400 | 2,955.00 | 1,773,000 | 2.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大倉工業 | 化学 | 500 | 2,732.67 | 1,366,336 | 2,862.00 | 1,431,000 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中国塗料 | 化学 | 700 | 1,456.13 | 1,019,294 | 1,891.00 | 1,323,700 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中外炉工業 | 建設業 | 400 | 2,520.85 | 1,008,341 | 2,593.00 | 1,037,200 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 400 | 3,133.60 | 1,253,440 | 2,318.00 | 927,200 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 株式 | オエノンホールディングス | 食料品 | 2,400 | 431.09 | 1,034,616 | 368.00 | 883,200 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 200 | 3,623.31 | 724,662 | 4,020.00 | 804,000 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | セーフィー | 情報・通信業 | 1,000 | 859.11 | 859,110 | 751.00 | 751,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 100 | 7,636.71 | 763,671 | 7,100.00 | 710,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 200 | 3,412.99 | 682,599 | 3,330.00 | 666,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | トランザクション・メディア・ネットワーク | 情報・通信業 | 500 | 1,424.50 | 712,250 | 673.00 | 336,500 | 0.43 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.34 |
| 食料品 | 6.19 | ||
| 化学 | 6.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.25 | ||
| 金属製品 | 2.94 | ||
| 機械 | 6.12 | ||
| 電気機器 | 5.09 | ||
| 精密機器 | 5.08 | ||
| その他製品 | 2.37 | ||
| 情報・通信業 | 15.12 | ||
| 卸売業 | 4.03 | ||
| 保険業 | 6.39 | ||
| サービス業 | 29.40 | ||
| 合計 | 95.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
