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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/14)

【提出】: 2025/04/11 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型成長株マザーファンド	109,288,525	1.1919	130,260,993	1.2383	135,331,980	98.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(参考)日本中小型成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GENDA	サービス業	2,900	2,130.32	6,177,928	2,907.00	8,430,300	6.23
2	日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	13,700	418.04	5,727,200	498.00	6,822,600	5.04
3	日本	株式	西華産業	卸売業	1,500	4,199.09	6,298,640	4,525.00	6,787,500	5.02
4	日本	株式	図研	電気機器	1,300	3,967.88	5,158,256	4,905.00	6,376,500	4.71
5	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	2,000	3,033.34	6,066,686	3,165.00	6,330,000	4.68
6	日本	株式	大栄環境	サービス業	2,100	2,758.65	5,793,165	2,835.00	5,953,500	4.40
7	日本	株式	木村工機	機械	800	5,469.08	4,375,266	7,230.00	5,784,000	4.27
8	日本	株式	中国塗料	化学	2,400	2,267.79	5,442,712	2,368.00	5,683,200	4.20
9	日本	株式	三井海洋開発	機械	1,700	3,115.20	5,295,840	3,220.00	5,474,000	4.04
10	日本	株式	三井E&S	機械	3,300	1,600.35	5,281,169	1,588.00	5,240,400	3.87
11	日本	株式	IMV	精密機器	4,200	1,028.44	4,319,459	1,197.00	5,027,400	3.71
12	日本	株式	フレクト	情報・通信業	2,600	1,750.35	4,550,920	1,794.00	4,664,400	3.45
13	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	1,100	3,946.88	4,341,568	3,810.00	4,191,000	3.10
14	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	4,900	838.69	4,109,591	846.00	4,145,400	3.06
15	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	2,200	1,944.14	4,277,109	1,870.00	4,114,000	3.04
16	日本	株式	和弘食品	食料品	700	5,583.61	3,908,528	5,850.00	4,095,000	3.03
17	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	3,100	1,316.76	4,081,976	1,292.00	4,005,200	2.96
18	日本	株式	ヒビノ	サービス業	1,300	2,770.15	3,601,196	3,080.00	4,004,000	2.96
19	日本	株式	グロービング	サービス業	400	5,912.12	2,364,848	9,950.00	3,980,000	2.94
20	日本	株式	ジーニー	サービス業	2,500	1,653.29	4,133,239	1,573.00	3,932,500	2.91
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	100	40,950.00	4,095,000	38,320.00	3,832,000	2.83
22	日本	株式	MIC	サービス業	3,600	976.18	3,514,276	978.00	3,520,800	2.60
23	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	2,900	1,024.86	2,972,094	1,054.00	3,056,600	2.26
24	日本	株式	シーユーシー	サービス業	1,800	1,680.48	3,024,864	1,527.00	2,748,600	2.03
25	日本	株式	タウンズ	医薬品	3,900	622.29	2,426,931	618.00	2,410,200	1.78
26	日本	株式	ハピネット	卸売業	500	4,272.55	2,136,275	4,680.00	2,340,000	1.73
27	日本	株式	タムロン	精密機器	500	4,345.00	2,172,500	4,565.00	2,282,500	1.69
28	日本	株式	IGポート	情報・通信業	900	1,145.00	1,030,500	2,421.00	2,178,900	1.61
29	日本	株式	AIメカテック	機械	500	3,702.25	1,851,125	3,505.00	1,752,500	1.29
30	日本	株式	ヱスビー食品	食料品	300	5,031.96	1,509,588	5,180.00	1,554,000	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.17
		化学	4.20
		医薬品	2.89
		ガラス・土石製品	5.89
		機械	13.49
		電気機器	7.81
		精密機器	5.40
		陸運業	4.68
		情報・通信業	10.10
		卸売業	9.78
		サービス業	29.28
合計			97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/14)

開示資料

決算