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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)

【提出】: 2025/10/10 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型成長株マザーファンド	137,585,682	1.4004	192,680,675	1.4433	198,577,414	98.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(参考)日本中小型成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井海洋開発	機械	1,700	6,420.00	10,914,000	6,450.00	10,965,000	5.52
2	日本	株式	ハピネット	卸売業	1,900	5,625.16	10,687,822	5,730.00	10,887,000	5.48
3	日本	株式	西華産業	卸売業	1,900	4,746.03	9,017,457	5,200.00	9,880,000	4.98
4	日本	株式	NJS	サービス業	1,500	5,730.00	8,595,000	5,780.00	8,670,000	4.37
5	日本	株式	キッツ	機械	6,800	1,215.79	8,267,383	1,272.00	8,649,600	4.36
6	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	7,700	999.00	7,692,300	1,048.00	8,069,600	4.06
7	日本	株式	MTG	その他製品	1,600	4,090.00	6,544,000	4,920.00	7,872,000	3.96
8	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	6,600	1,088.00	7,180,800	1,108.00	7,312,800	3.68
9	日本	株式	GENDA	サービス業	7,500	873.00	6,547,500	937.00	7,027,500	3.54
10	日本	株式	木村工機	機械	700	9,920.00	6,944,000	9,690.00	6,783,000	3.42
11	日本	株式	三井E&S	機械	2,100	2,573.00	5,403,300	3,175.00	6,667,500	3.36
12	日本	株式	大栄環境	サービス業	2,100	2,983.00	6,264,300	3,110.00	6,531,000	3.29
13	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	2,000	3,140.00	6,280,000	3,230.00	6,460,000	3.25
14	日本	株式	イノテック	電気機器	4,200	1,442.88	6,060,137	1,482.00	6,224,400	3.13
15	日本	株式	AViC	サービス業	2,900	2,152.00	6,240,800	2,130.00	6,177,000	3.11
16	日本	株式	トヨコー	建設業	2,200	2,593.00	5,704,600	2,745.00	6,039,000	3.04
17	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	3,400	1,632.94	5,552,002	1,770.00	6,018,000	3.03
18	日本	株式	日本電子材料	電気機器	2,300	2,272.00	5,225,600	2,454.00	5,644,200	2.84
19	日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	7,800	685.30	5,345,391	691.00	5,389,800	2.71
20	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	3,500	1,494.00	5,229,000	1,524.00	5,334,000	2.69
21	日本	株式	やまみ	食料品	1,000	4,705.00	4,705,000	4,635.00	4,635,000	2.33
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	100	42,330.00	4,233,000	45,940.00	4,594,000	2.31
23	日本	株式	メンバーズ	サービス業	3,900	1,180.00	4,602,000	1,141.00	4,449,900	2.24
24	日本	株式	MIC	サービス業	1,900	2,326.00	4,419,400	2,217.00	4,212,300	2.12
25	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	3,400	1,183.00	4,022,200	1,222.00	4,154,800	2.09
26	日本	株式	第一工業製薬	化学	800	4,528.68	3,622,949	5,190.00	4,152,000	2.09
27	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	4,000	987.00	3,948,000	1,006.00	4,024,000	2.03
28	日本	株式	プロシップ	情報・通信業	1,200	2,951.00	3,541,200	2,946.00	3,535,200	1.78
29	日本	株式	Synspective	情報・通信業	2,300	1,276.00	2,934,800	1,000.00	2,300,000	1.16
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,200	1,664.50	1,997,400	1,700.50	2,040,600	1.03

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.04
		食料品	2.33
		化学	2.09
		医薬品	1.03
		ガラス・土石製品	4.34
		機械	19.68
		電気機器	10.04
		精密機器	0.85
		その他製品	3.96
		陸運業	3.25
		情報・通信業	6.62
		卸売業	10.46
		サービス業	26.16
合計			93.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)

開示資料

決算