有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/10 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型成長株マザーファンド	155,667,389	1.9126	297,729,504	1.9039	296,375,141	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)日本中小型成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キッツ	機械	8,200	1,243.48	10,196,589	2,011.00	16,490,200	5.56
2	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	3,900	2,209.37	8,616,543	3,630.00	14,157,000	4.78
3	日本	株式	オルガノ	機械	800	13,730.07	10,984,062	16,230.00	12,984,000	4.38
4	日本	株式	扶桑化学工業	化学	1,700	6,275.85	10,668,960	7,440.00	12,648,000	4.27
5	日本	株式	大栄環境	サービス業	3,100	3,159.82	9,795,442	4,075.00	12,632,500	4.26
6	日本	株式	エクシオグループ	建設業	4,800	2,345.08	11,256,397	2,580.50	12,386,400	4.18
7	日本	株式	西華産業	卸売業	5,200	1,609.09	8,367,268	2,320.00	12,064,000	4.07
8	日本	株式	大阪ソーダ	化学	5,000	2,018.27	10,091,395	2,244.00	11,220,000	3.79
9	日本	株式	アズビル	電気機器	8,200	1,451.46	11,901,983	1,347.00	11,045,400	3.73
10	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	7,400	1,164.26	8,615,545	1,405.00	10,397,000	3.51
11	日本	株式	イノテック	電気機器	4,500	1,501.52	6,756,879	2,121.00	9,544,500	3.22
12	日本	株式	名村造船所	輸送用機器	2,200	4,201.41	9,243,121	4,200.00	9,240,000	3.12
13	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	3,800	1,760.21	6,688,798	2,427.00	9,222,600	3.11
14	日本	株式	日本電子材料	電気機器	1,900	4,591.46	8,723,775	4,790.00	9,101,000	3.07
15	日本	株式	三井海洋開発	機械	600	6,420.00	3,852,000	15,000.00	9,000,000	3.04
16	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	2,700	3,203.67	8,649,919	3,320.00	8,964,000	3.02
17	日本	株式	木村工機	機械	700	9,920.00	6,944,000	12,760.00	8,932,000	3.01
18	日本	株式	メンバーズ	サービス業	5,600	1,200.74	6,724,146	1,412.00	7,907,200	2.67
19	日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	2,200	1,750.86	3,851,892	3,585.00	7,887,000	2.66
20	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	4,800	1,601.69	7,688,123	1,492.00	7,161,600	2.42
21	日本	株式	トーメンデバイス	卸売業	600	12,512.90	7,507,740	11,740.00	7,044,000	2.38
22	日本	株式	ダイヘン	電気機器	600	9,769.58	5,861,753	11,620.00	6,972,000	2.35
23	日本	株式	インフキュリオン	情報・通信業	4,400	1,537.86	6,766,605	1,495.00	6,578,000	2.22
24	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	5,300	1,140.12	6,042,679	1,087.00	5,761,100	1.94
25	日本	株式	勤次郎	情報・通信業	5,200	1,392.56	7,241,317	1,083.00	5,631,600	1.90
26	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	6,400	1,091.67	6,986,688	856.00	5,478,400	1.85
27	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	1,900	2,217.21	4,212,699	2,741.00	5,207,900	1.76
28	日本	株式	AlbaLink	不動産業	2,300	2,180.95	5,016,204	2,139.00	4,919,700	1.66
29	日本	株式	三菱化工機	機械	1,200	3,626.70	4,352,043	3,275.00	3,930,000	1.33
30	日本	株式	ハピネット	卸売業	1,400	2,890.99	4,047,386	2,764.00	3,869,600	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.78
		建設業	4.18
		化学	8.05
		ガラス・土石製品	3.51
		非鉄金属	1.76
		機械	20.43
		電気機器	12.37
		輸送用機器	5.78
		精密機器	3.72
		陸運業	3.02
		情報・通信業	7.91
		卸売業	7.75
		不動産業	1.66
		サービス業	9.63
合計			94.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)

開示資料

決算