有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)

【提出】: 2024/10/10 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型成長株マザーファンド	98,647,360	1.1710	115,516,285	1.1781	116,216,454	98.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(参考)日本中小型成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GENDA	サービス業	3,900	1,934.00	7,542,600	2,002.00	7,807,800	6.72
2	日本	株式	西華産業	卸売業	1,600	4,185.85	6,697,368	4,195.00	6,712,000	5.78
3	日本	株式	大栄環境	サービス業	1,900	2,666.00	5,065,400	2,887.00	5,485,300	4.72
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,900	2,744.00	5,213,600	2,773.00	5,268,700	4.53
5	日本	株式	ダイコク電機	機械	1,300	3,863.82	5,022,967	3,745.00	4,868,500	4.19
6	日本	株式	Japan Eyewear Holdin	小売業	1,500	2,950.00	4,425,000	3,225.00	4,837,500	4.16
7	日本	株式	タムロン	精密機器	1,100	4,345.00	4,779,500	4,280.00	4,708,000	4.05
8	日本	株式	図研	電気機器	1,200	4,090.00	4,908,000	3,700.00	4,440,000	3.82
9	日本	株式	ユニオンツール	機械	700	5,834.82	4,084,380	5,840.00	4,088,000	3.52
10	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	100	40,950.00	4,095,000	40,600.00	4,060,000	3.49
11	日本	株式	ニプロ	精密機器	2,900	1,297.62	3,763,123	1,317.00	3,819,300	3.29
12	日本	株式	リンテック	その他製品	1,100	3,575.00	3,932,500	3,400.00	3,740,000	3.22
13	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	1,500	2,327.94	3,491,920	2,413.00	3,619,500	3.11
14	日本	株式	ヒビノ	サービス業	1,400	2,554.88	3,576,837	2,553.00	3,574,200	3.08
15	日本	株式	FPパートナー	保険業	1,100	3,095.00	3,404,500	3,140.00	3,454,000	2.97
16	日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	1,600	2,152.00	3,443,200	2,148.00	3,436,800	2.96
17	日本	株式	豆蔵デジタルホールディングス	情報・通信業	2,400	1,394.98	3,347,975	1,382.00	3,316,800	2.85
18	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	1,700	1,893.95	3,219,720	1,916.00	3,257,200	2.80
19	日本	株式	和弘食品	食料品	500	6,350.00	3,175,000	6,250.00	3,125,000	2.69
20	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	3,100	1,027.76	3,186,077	997.00	3,090,700	2.66
21	日本	株式	シーユーシー	サービス業	1,700	1,436.27	2,441,659	1,724.00	2,930,800	2.52
22	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	2,400	1,175.30	2,820,725	1,196.00	2,870,400	2.47
23	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	900	2,806.10	2,525,491	2,716.00	2,444,400	2.10
24	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	400	7,250.00	2,900,000	6,000.00	2,400,000	2.07
25	日本	株式	IGポート	情報・通信業	1,300	1,145.00	1,488,500	1,800.00	2,340,000	2.01
26	日本	株式	中国塗料	化学	1,100	2,157.75	2,373,534	2,111.00	2,322,100	2.00
27	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	1,000	2,065.68	2,065,681	2,314.00	2,314,000	1.99
28	日本	株式	フレクト	情報・通信業	1,100	2,334.00	2,567,400	2,090.00	2,299,000	1.98
29	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	1,200	1,417.90	1,701,484	1,342.00	1,610,400	1.39
30	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	500	2,213.00	1,106,500	1,998.00	999,000	0.86

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.69
		化学	3.99
		医薬品	4.53
		ガラス・土石製品	3.49
		金属製品	2.10
		機械	7.71
		電気機器	5.89
		精密機器	7.34
		その他製品	6.33
		情報・通信業	16.91
		卸売業	5.78
		小売業	4.16
		保険業	2.97
		サービス業	20.55
合計			94.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)

開示資料

決算