有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/12-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 137,317,603 | 0.3 | 41,437,268 | 0.3 | 41,456,184 | 34.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 7,665,110 | 3.8647 | 29,623,711 | 3.9304 | 30,126,948 | 25.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 11,921,910 | 2.5201 | 30,044,558 | 2.5048 | 29,862,000 | 24.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 6,260,558 | 2.8537 | 17,866,183 | 2.8646 | 17,933,994 | 14.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.49 |
| 親投資信託受益証券 | 64.82 |
| 合 計 | 99.30 |
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