有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,377,253,186 | 0.27 | 377,627,688 | 0.27 | 376,816,471 | 33.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 101,898,631 | 2.6704 | 272,110,105 | 2.7858 | 283,869,206 | 25.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 61,825,915 | 4.4222 | 273,406,562 | 4.5818 | 283,273,977 | 25.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 54,147,048 | 3.0468 | 164,980,364 | 3.0859 | 167,092,375 | 14.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.54 |
| 親投資信託受益証券 | 65.35 |
| 合 計 | 98.88 |
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