有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,988,189,745 | 0.28 | 559,011,078 | 0.27 | 543,571,076 | 33.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 67,551,726 | 6.0282 | 407,221,110 | 6.0043 | 405,600,828 | 25.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 132,583,016 | 3.1160 | 413,138,920 | 3.0350 | 402,389,453 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 72,539,192 | 3.3731 | 244,688,316 | 3.3141 | 240,402,136 | 14.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.74 |
| 親投資信託受益証券 | 65.07 |
| 合 計 | 98.81 |
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