有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 594,035,105 | 0.31 | 186,036,410 | 0.3 | 181,952,952 | 34.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 31,575,577 | 4.5350 | 143,197,666 | 4.2750 | 134,985,591 | 25.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 53,838,338 | 2.4344 | 131,064,697 | 2.4549 | 132,167,735 | 24.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 26,009,516 | 3.1340 | 81,516,333 | 3.0011 | 78,057,158 | 14.67 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.21 |
| 親投資信託受益証券 | 64.90 |
| 合 計 | 99.10 |
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