有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 1,115,597,136 | 0.28 | 322,510,009 | 0.28 | 315,937,108 | 33.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 96,254,001 | 2.4018 | 231,183,743 | 2.4930 | 239,961,224 | 25.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 53,750,218 | 4.3209 | 232,251,733 | 4.3663 | 234,689,576 | 24.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 46,030,326 | 3.0516 | 140,467,049 | 3.0217 | 139,089,836 | 14.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.44 |
| 親投資信託受益証券 | 64.97 |
| 合 計 | 98.41 |
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