有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/08/09-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年4月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 50,892 |
| 銀行勘定貸 | 57,248 |
| 前払費用 | 8,523 |
| 未収入金 | 3,374 |
| 流動資産合計 | 120,038 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | △34,839 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,684,631 |
| 信託構築物 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | △274 |
| 信託構築物(純額) | ※4 16,888 |
| 信託土地 | ※4 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,106,550 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 44,749 |
| 投資その他の資産合計 | 44,749 |
| 固定資産合計 | 7,151,299 |
| 資産合計 | 7,271,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 30,173 |
| 前受収益 | 21,326 |
| その他 | 207 |
| 流動負債合計 | 51,707 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 5,100,000 |
| 固定負債合計 | 5,100,000 |
| 負債合計 | 5,151,707 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 2,138,990 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △19,369 |
| 元本合計 | 2,119,630 |
| 元本等合計 | 2,119,630 |
| 負債元本等合計 | 7,271,338 |
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