有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 55,834 | ※4 57,055 |
| 銀行勘定貸 | 37,309 | 29,111 |
| 前払費用 | 8,523 | 8,523 |
| 未収入金 | 445 | 156 |
| 流動資産合計 | 102,113 | 94,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,719,470 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | △80,890 | △103,915 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,638,580 | ※4 1,615,555 |
| 信託構築物 | 17,162 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | △652 | △840 |
| 信託構築物(純額) | ※4 16,510 | ※4 16,321 |
| 信託土地 | ※4 5,405,030 | ※4 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,060,121 | 7,036,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 36,226 | 31,964 |
| 投資その他の資産合計 | 36,226 | 31,964 |
| 固定資産合計 | 7,096,347 | 7,068,871 |
| 資産合計 | 7,198,461 | 7,163,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 22,726 | 22,187 |
| 前受収益 | 21,474 | 21,226 |
| その他 | 290 | 647 |
| 流動負債合計 | 44,491 | 44,062 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 5,100,000 | ※4 5,100,000 |
| その他 | 9 | 148 |
| 固定負債合計 | 5,100,009 | 5,100,148 |
| 負債合計 | 5,144,500 | 5,144,210 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 2,138,990 | ※1 2,138,990 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △85,040 | ※1 △119,493 |
| 元本合計 | 2,053,959 | 2,019,506 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | ※1 1 | ※1 2 |
| 留保金合計 | 1 | 2 |
| 元本等合計 | 2,053,961 | 2,019,508 |
| 負債元本等合計 | 7,198,461 | 7,163,719 |
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