有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※5 57,055 | ※5 65,224 |
| 銀行勘定貸 | 29,111 | 52,857 |
| 前払費用 | 8,523 | 8,523 |
| 未収入金 | 156 | 756 |
| 流動資産合計 | 94,847 | 127,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,719,470 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | △103,915 | △126,941 |
| 信託建物(純額) | ※5 1,615,555 | ※5 1,592,529 |
| 信託構築物 | 17,162 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | △840 | △1,029 |
| 信託構築物(純額) | ※5 16,321 | ※5 16,132 |
| 信託土地 | ※5 5,405,030 | ※5 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,036,907 | 7,013,693 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 31,964 | 27,702 |
| 投資その他の資産合計 | 31,964 | 27,702 |
| 固定資産合計 | 7,068,871 | 7,041,395 |
| 資産合計 | 7,163,719 | 7,168,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 396 |
| 未払費用 | 22,187 | 24,504 |
| 前受収益 | 21,226 | 22,919 |
| その他 | 647 | 1,279 |
| 流動負債合計 | 44,062 | 49,100 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 5,100,000 | ※5 5,100,000 |
| その他 | 148 | 148 |
| 固定負債合計 | 5,100,148 | 5,100,148 |
| 負債合計 | 5,144,210 | 5,149,248 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 2,138,990 | ※1 2,138,990 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △119,493 | ※1 △119,493 |
| 元本合計 | 2,019,506 | 2,019,506 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | ※1 2 | ※1 3 |
| 留保金合計 | 2 | 3 |
| 元本等合計 | 2,019,508 | 2,019,509 |
| 負債元本等合計 | 7,163,719 | 7,168,758 |
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