有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月31日現在) | 当特定期間 (2025年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 53,330 | ※4 55,834 |
| 銀行勘定貸 | 46,884 | 37,309 |
| 前払費用 | 8,523 | 8,523 |
| 未収入金 | 600 | 445 |
| 流動資産合計 | 109,339 | 102,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,719,470 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | △57,865 | △80,890 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,661,605 | ※4 1,638,580 |
| 信託構築物 | 17,162 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | △463 | △652 |
| 信託構築物(純額) | ※4 16,699 | ※4 16,510 |
| 信託土地 | ※4 5,405,030 | ※4 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,083,335 | 7,060,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 40,487 | 36,226 |
| 投資その他の資産合計 | 40,487 | 36,226 |
| 固定資産合計 | 7,123,823 | 7,096,347 |
| 資産合計 | 7,233,163 | 7,198,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 23,521 | 22,726 |
| 前受収益 | 21,715 | 21,474 |
| その他 | 539 | 290 |
| 流動負債合計 | 45,775 | 44,491 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 5,100,000 | ※4 5,100,000 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定負債合計 | 5,100,009 | 5,100,009 |
| 負債合計 | 5,145,784 | 5,144,500 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 2,138,990 | ※1 2,138,990 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △51,621 | ※1 △85,040 |
| 元本合計 | 2,087,378 | 2,053,959 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | - | ※1 1 |
| 留保金合計 | - | 1 |
| 元本等合計 | 2,087,378 | 2,053,961 |
| 負債元本等合計 | 7,233,163 | 7,198,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
