有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年4月30日現在) | 当特定期間 (2024年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 50,892 | ※4 53,330 |
| 銀行勘定貸 | 57,248 | 46,884 |
| 前払費用 | 8,523 | 8,523 |
| 未収入金 | 3,374 | 600 |
| 流動資産合計 | 120,038 | 109,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,719,470 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | △34,839 | △57,865 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,684,631 | ※4 1,661,605 |
| 信託構築物 | 17,162 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | △274 | △463 |
| 信託構築物(純額) | ※4 16,888 | ※4 16,699 |
| 信託土地 | ※4 5,405,030 | ※4 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,106,550 | 7,083,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 44,749 | 40,487 |
| 投資その他の資産合計 | 44,749 | 40,487 |
| 固定資産合計 | 7,151,299 | 7,123,823 |
| 資産合計 | 7,271,338 | 7,233,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 30,173 | 23,521 |
| 前受収益 | 21,326 | 21,715 |
| その他 | 207 | 539 |
| 流動負債合計 | 51,707 | 45,775 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 5,100,000 | ※4 5,100,000 |
| その他 | - | 9 |
| 固定負債合計 | 5,100,000 | 5,100,009 |
| 負債合計 | 5,151,707 | 5,145,784 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 2,138,990 | ※1 2,138,990 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △19,369 | ※1 △51,621 |
| 元本合計 | 2,119,630 | 2,087,378 |
| 元本等合計 | 2,119,630 | 2,087,378 |
| 負債元本等合計 | 7,271,338 | 7,233,163 |
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