有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APTIV PLC	289	97.900	28,293.100
	ITT INC	164	95.120	15,599.680
	NXP SEMICONDUCTORS NV	74	194.000	14,356.000
	DOVER CORP	201	141.560	28,453.560
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	354	76.090	26,935.860
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	276	96.280	26,573.280
	TERADYNE INC	272	95.610	26,005.920
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	246	109.730	26,993.580
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	132	225.230	29,730.360
	ADIENT PLC	758	36.520	27,682.160
	ALLEGION PLC	262	103.850	27,208.700
	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	271	59.180	16,037.780
	BATH & BODY WORKS INC	773	34.070	26,336.110
	BEST BUY CO INC	383	70.450	26,982.350
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	661	43.160	28,528.760
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92	183.500	16,882.000
	BURLINGTON STORES INC	97	138.630	13,447.110
	BORGWARNER INC	665	40.100	26,666.500
	CBRE GROUP INC - A	188	75.180	14,133.840
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	215	65.990	14,187.850
	CELANESE CORP	115	125.350	14,415.250
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	278	98.930	27,502.540
	CHARLES RIVER LABORATORIES	141	198.150	27,939.150
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	430	69.210	29,760.300
	DUPONT DE NEMOURS INC	403	72.860	29,362.580
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	288	87.550	25,214.400
	HF SINCLAIR CORP	575	59.260	34,074.500
	DOW INC	267	51.000	13,617.000
	DOMINO'S PIZZA INC	44	378.050	16,634.200
	DAVITA INC	295	102.360	30,196.200
	ELECTRONIC ARTS INC	121	118.800	14,374.800
	EBAY INC	660	43.920	28,987.200
	EQUIFAX INC	135	186.080	25,120.800
	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	3,167	9.330	29,548.110
	EVERCORE INC - A	226	138.060	31,201.560
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	221	63.660	14,068.860
	FMC CORP	138	69.790	9,631.020
	FOX CORP - CLASS A	905	32.140	29,086.700
	FORTIVE CORP	392	73.920	28,976.640
	CORNING INC	875	31.180	27,282.500
	GENTEX CORP	974	31.800	30,973.200
	GLOBAL PAYMENTS INC	115	119.730	13,768.950
	GARMIN LTD	282	105.040	29,621.280
	HARLEY-DAVIDSON INC	839	32.670	27,410.130
	ILLUMINA INC	71	133.330	9,466.430
	INCYTE CORP	465	58.810	27,346.650
	INGREDION INC	284	100.250	28,471.000
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	723	42.480	30,713.040
	IQVIA HOLDINGS INC	68	199.180	13,544.240
	KELLOGG CO	222	60.460	13,422.120
	LITTELFUSE INC	110	246.670	27,133.700
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62	205.140	12,718.680
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	69	238.870	16,482.030
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	305	95.490	29,124.450
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	349	79.970	27,909.530
	MASCO CORP	517	53.590	27,706.030
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	120	215.020	25,802.400
	O-I GLASS INC	1,470	17.780	26,136.600
	PAYCOM SOFTWARE INC	46	261.690	12,037.740
	POLARIS INC	258	104.450	26,948.100
	PINTEREST INC- CLASS A	1,134	26.450	29,994.300
	ROBLOX CORP -CLASS A	351	25.310	8,883.810
	RALPH LAUREN CORP	124	112.240	13,917.760
	RESMED INC	67	136.290	9,131.430
	BOSTON BEER COMPANY INC-A	84	371.930	31,242.120
	SEI INVESTMENTS COMPANY	491	60.270	29,592.570
	STERICYCLE INC	311	44.930	13,973.230
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	508	53.440	27,147.520
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	709	36.700	26,020.300
	TRANSUNION	371	73.640	27,320.440
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	106	135.940	14,409.640
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	209	82.160	17,171.440
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	138	203.200	28,041.600
	VONTIER CORP	476	30.340	14,441.840
	WESCO INTERNATIONAL INC	179	146.550	26,232.450
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	972	30.080	29,237.760
	WILLIAMS-SONOMA INC	224	141.250	31,640.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	217	117.800	25,562.600
	TAPESTRY INC	793	29.350	23,274.550
	F5 INC	97	157.510	15,278.470
	ETSY INC	155	64.250	9,958.750
	DOORDASH INC - A	381	75.610	28,807.410
	BRUNSWICK CORP	189	78.150	14,770.350
	CARMAX INC	180	78.900	14,202.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	177	76.670	13,570.590
	EXPEDIA GROUP INC	135	101.960	13,764.600
	HASBRO INC	201	66.490	13,364.490
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	157	89.060	13,982.420
	KROGER CO	325	45.710	14,855.750
	LITHIA MOTORS INC	48	301.510	14,472.480
	NISOURCE INC	558	27.060	15,099.480
	OMNICOM GROUP	183	74.690	13,668.270
	ROBERT HALF INC	203	73.550	14,930.650
	TYLER TECHNOLOGIES INC	37	384.270	14,217.990
	WESTERN UNION CO	1,162	12.930	15,024.660
	WYNN RESORTS LTD	153	90.360	13,825.080
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	53	228.680	12,120.040
アメリカ・ドル 小計		35,256		2,097,913.950
				(309,798,953)
合計		35,256		309,798,953
				(309,798,953)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	7,016.000	199,043.920
	アメリカ・ドル 小計		7,016.000	199,043.920
				(29,392,816)
投資信託受益証券 合計			7,016	29,392,816
				(29,392,816)
合計				29,392,816
				(29,392,816)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	97銘柄	91.33	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	8.67

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。