2252 グローバルX Morningstar米国中小型Moat ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AMCOR PLC | 1,511 | 9.440 | 14,263.840 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 118 | 138.670 | 16,363.060 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 146 | 92.830 | 13,553.180 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 47 | 590.980 | 27,776.060 | ||
| TERADYNE INC | 282 | 87.510 | 24,677.820 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 221 | 120.750 | 26,685.750 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 116 | 233.760 | 27,116.160 | ||
| ALLEGION PLC | 218 | 127.060 | 27,699.080 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 399 | 30.280 | 12,081.720 | ||
| BORGWARNER INC | 915 | 28.700 | 26,260.500 | ||
| DAYFORCE INC | 255 | 58.500 | 14,917.500 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 591 | 44.130 | 26,080.830 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 80 | 174.820 | 13,985.600 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192 | 76.420 | 14,672.640 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 366 | 75.170 | 27,512.220 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 83 | 164.830 | 13,680.890 | ||
| EQUIFAX INC | 57 | 244.000 | 13,908.000 | ||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 193 | 62.410 | 12,045.130 | ||
| FMC CORP | 277 | 41.510 | 11,498.270 | ||
| FORTIVE CORP | 377 | 74.790 | 28,195.830 | ||
| GENTEX CORP | 494 | 23.910 | 11,811.540 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 129 | 97.050 | 12,519.450 | ||
| INCYTE CORP | 208 | 61.920 | 12,879.360 | ||
| LITTELFUSE INC | 127 | 209.790 | 26,643.330 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 87 | 327.900 | 28,527.300 | ||
| MASCO CORP | 381 | 69.600 | 26,517.600 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 131 | 216.870 | 28,409.970 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 408 | 32.420 | 13,227.360 | ||
| RESMED INC | 124 | 219.700 | 27,242.800 | ||
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 184 | 75.840 | 13,954.560 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 361 | 82.350 | 29,728.350 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 508 | 27.150 | 13,792.200 | ||
| TRANSUNION | 311 | 85.340 | 26,540.740 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 122 | 236.770 | 28,885.940 | ||
| VONTIER CORP | 796 | 33.710 | 26,833.160 | ||
| WESCO INTERNATIONAL INC | 157 | 162.620 | 25,531.340 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 56 | 249.490 | 13,971.440 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 131 | 110.730 | 14,505.630 | ||
| TAPESTRY INC | 242 | 73.120 | 17,695.040 | ||
| KENVUE INC | 689 | 23.310 | 16,060.590 | ||
| BRUNSWICK CORP | 202 | 56.630 | 11,439.260 | ||
| CARMAX INC | 361 | 71.320 | 25,746.520 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 302 | 88.690 | 26,784.380 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 163 | 173.810 | 28,331.030 | ||
| HASBRO INC | 457 | 60.570 | 27,680.490 | ||
| LITHIA MOTORS INC | 84 | 306.210 | 25,721.640 | ||
| OMNICOM GROUP | 338 | 81.140 | 27,425.320 | ||
| WESTERN UNION CO | 2,705 | 10.640 | 28,781.200 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 320 | 82.630 | 26,441.600 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 49 | 289.990 | 14,209.510 | ||
| AUTONATION INC | 168 | 166.810 | 28,024.080 | ||
| CHART INDUSTRIES INC | 170 | 155.180 | 26,380.600 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 289 | 41.930 | 12,117.770 | ||
| MATTEL INC | 663 | 19.800 | 13,127.400 | ||
| LYFT INC-A | 960 | 11.980 | 11,500.800 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 402 | 70.460 | 28,324.920 | ||
| EVERGY INC | 239 | 67.450 | 16,120.550 | ||
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 356 | 75.970 | 27,045.320 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 63 | 168.610 | 10,622.430 | ||
| CARNIVAL CORP | 1,250 | 20.940 | 26,175.000 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 1,034 | 26.510 | 27,411.340 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 395 | 33.190 | 13,110.050 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 1,255 | 20.400 | 25,602.000 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 384 | 39.560 | 15,191.040 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 159 | 106.810 | 16,982.790 | ||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 650 | 43.740 | 28,431.000 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 66 | 234.210 | 15,457.860 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 330 | 41.420 | 13,668.600 | ||
| CORTEVA INC | 486 | 61.720 | 29,995.920 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 343 | 77.840 | 26,699.120 | ||
| REVVITY INC | 252 | 107.290 | 27,037.080 | ||
| SEALED AIR CORP | 871 | 29.100 | 25,346.100 | ||
| HESS CORP | 200 | 156.580 | 31,316.000 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 391 | 36.150 | 14,134.650 | ||
| ZSCALER INC | 73 | 205.200 | 14,979.600 | ||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 714 | 38.080 | 27,189.120 | ||
| DRAFTKINGS INC-CL A | 713 | 39.490 | 28,156.370 | ||
| ELASTIC NV | 138 | 97.210 | 13,414.980 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 414 | 33.700 | 13,951.800 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 449 | 29.520 | 13,254.480 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 348 | 81.490 | 28,358.520 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 86 | 173.050 | 14,882.300 | ||
| BALL CORP | 267 | 50.690 | 13,534.230 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 44 | 256.680 | 11,293.920 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 172 | 87.700 | 15,084.400 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 2,349 | 12.530 | 29,432.970 | ||
| GENERAL MILLS INC | 238 | 58.640 | 13,956.320 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 67 | 207.980 | 13,934.660 | ||
| STERIS PLC | 73 | 220.420 | 16,090.660 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 416 | 60.610 | 25,213.760 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 400 | 38.510 | 15,404.000 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 159 | 88.630 | 14,092.170 | ||
| DYNATRACE INC | 276 | 49.820 | 13,750.320 | ||
| HUBSPOT INC | 22 | 606.270 | 13,337.940 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 133 | 105.030 | 13,968.990 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 339 | 40.990 | 13,895.610 | ||
| ACUITY BRANDS INC | 51 | 264.180 | 13,473.180 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 200 | 73.350 | 14,670.000 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 58 | 241.000 | 13,978.000 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 39 | 363.810 | 14,188.590 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 60 | 227.340 | 13,640.400 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 107 | 128.800 | 13,781.600 | ||
| COUPANG INC | 610 | 23.340 | 14,237.400 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 37,462 | 2,035,781.440 | |||
| (304,960,060) | |||||
| 合計 | 37,462 | 304,960,060 | |||
| (304,960,060) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT | 197.000 | 6,552.220 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 197.000 | 6,552.220 | |||
| (981,523) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 197 | 981,523 | |||
| (981,523) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | CROWN CASTLE INC | 143.000 | 15,213.770 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 63.000 | 13,963.320 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 206.000 | 29,177.090 | |||
| (4,370,728) | |||||
| 投資証券 合計 | 206 | 4,370,728 | |||
| (4,370,728) | |||||
| 合計 | 5,352,251 | ||||
| (5,352,251) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 103銘柄 | 98.28 | - | - | 100.00 |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | - | 0.32 | - | ||
| 投資証券 | 2銘柄 | - | - | 1.41 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
