有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 179 | 77.060 | 13,793.740 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 136 | 98.110 | 13,342.960 | ||
| TERADYNE INC | 105 | 129.690 | 13,617.450 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 100 | 139.790 | 13,979.000 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 129 | 227.950 | 29,405.550 | ||
| ALLEGION PLC | 212 | 142.650 | 30,241.800 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 191 | 91.510 | 17,478.410 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 343 | 30.340 | 10,406.620 | ||
| BORGWARNER INC | 414 | 34.350 | 14,220.900 | ||
| CELANESE CORP | 115 | 127.730 | 14,688.950 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 713 | 43.120 | 30,744.560 | ||
| COMERICA INC | 274 | 60.200 | 16,494.800 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 205 | 151.250 | 31,006.250 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 63 | 203.770 | 12,837.510 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 384 | 76.120 | 29,230.080 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 346 | 84.110 | 29,102.060 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 222 | 140.200 | 31,124.400 | ||
| HF SINCLAIR CORP | 280 | 45.740 | 12,807.200 | ||
| DOW INC | 520 | 52.040 | 27,060.800 | ||
| EQUIFAX INC | 56 | 299.480 | 16,770.880 | ||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 194 | 87.030 | 16,883.820 | ||
| FORTIVE CORP | 183 | 76.180 | 13,940.940 | ||
| GENTEX CORP | 881 | 30.150 | 26,562.150 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 140 | 110.980 | 15,537.200 | ||
| INCYTE CORP | 219 | 64.120 | 14,042.280 | ||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 325 | 41.830 | 13,594.750 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 122 | 240.730 | 29,369.060 | ||
| LITTELFUSE INC | 112 | 260.360 | 29,160.320 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 117 | 220.820 | 25,835.940 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 291 | 93.600 | 27,237.600 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 289 | 104.660 | 30,246.740 | ||
| MASCO CORP | 195 | 82.520 | 16,091.400 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 54 | 257.490 | 13,904.460 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 473 | 30.460 | 14,407.580 | ||
| ROBLOX CORP -CLASS A | 308 | 45.530 | 14,023.240 | ||
| RESMED INC | 60 | 246.180 | 14,770.800 | ||
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 414 | 68.810 | 28,487.340 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 411 | 75.270 | 30,935.970 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 770 | 35.620 | 27,427.400 | ||
| TRANSUNION | 318 | 105.090 | 33,418.620 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 129 | 211.040 | 27,224.160 | ||
| VONTIER CORP | 433 | 33.380 | 14,453.540 | ||
| WESCO INTERNATIONAL INC | 168 | 167.770 | 28,185.360 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 64 | 245.030 | 15,681.920 | ||
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | 436 | 30.920 | 13,481.120 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 132 | 107.570 | 14,199.240 | ||
| TAPESTRY INC | 633 | 44.120 | 27,927.960 | ||
| F5 INC | 78 | 220.380 | 17,189.640 | ||
| DOORDASH INC - A | 220 | 139.510 | 30,692.200 | ||
| KENVUE INC | 599 | 23.020 | 13,788.980 | ||
| BRUNSWICK CORP | 362 | 81.530 | 29,513.860 | ||
| CARMAX INC | 395 | 76.450 | 30,197.750 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 271 | 108.010 | 29,270.710 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 220 | 144.040 | 31,688.800 | ||
| HASBRO INC | 433 | 71.470 | 30,946.510 | ||
| LITHIA MOTORS INC | 110 | 306.920 | 33,761.200 | ||
| NISOURCE INC | 873 | 34.270 | 29,917.710 | ||
| OMNICOM GROUP | 292 | 102.310 | 29,874.520 | ||
| WESTERN UNION CO | 2,251 | 11.980 | 26,966.980 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 147 | 80.205 | 11,790.130 | ||
| AUTONATION INC | 87 | 176.920 | 15,392.040 | ||
| CHART INDUSTRIES INC | 100 | 124.990 | 12,499.000 | ||
| BLOCK INC | 431 | 67.830 | 29,234.730 | ||
| JONES LANG LASALLE INC | 65 | 265.460 | 17,254.900 | ||
| MATTEL INC | 791 | 19.150 | 15,147.650 | ||
| LYFT INC-A | 1,985 | 12.720 | 25,249.200 | ||
| TRINET GROUP INC | 136 | 96.610 | 13,138.960 | ||
| EVERGY INC | 244 | 62.000 | 15,128.000 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 206 | 68.790 | 14,170.740 | ||
| CARNIVAL CORP | 1,621 | 18.970 | 30,750.370 | ||
| ENTERGY CORP | 113 | 130.030 | 14,693.390 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 447 | 31.300 | 13,991.100 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 352 | 39.000 | 13,728.000 | ||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 363 | 79.350 | 28,804.050 | ||
| SMARTSHEET INC-CLASS A | 271 | 52.090 | 14,116.390 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 1,440 | 20.990 | 30,225.600 | ||
| CENTENE CORP | 397 | 75.350 | 29,913.950 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 162 | 95.180 | 15,419.160 | ||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 310 | 48.070 | 14,901.700 | ||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 417 | 77.920 | 32,492.640 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 71 | 224.720 | 15,955.120 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 382 | 42.190 | 16,116.580 | ||
| CORTEVA INC | 514 | 58.000 | 29,812.000 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 271 | 103.490 | 28,045.790 | ||
| REVVITY INC | 233 | 122.070 | 28,442.310 | ||
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 163 | 85.330 | 13,908.790 | ||
| SEALED AIR CORP | 784 | 35.410 | 27,761.440 | ||
| AUTODESK INC | 59 | 268.460 | 15,839.140 | ||
| HESS CORP | 99 | 135.340 | 13,398.660 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 53 | 261.060 | 13,836.180 | ||
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 359 | 85.610 | 30,733.990 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 315 | 41.120 | 12,952.800 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 113 | 268.130 | 30,298.690 | ||
| INVESCO LTD | 876 | 17.130 | 15,005.880 | ||
| ZSCALER INC | 86 | 174.790 | 15,031.940 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 282 | 50.450 | 14,226.900 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 119 | 124.680 | 14,836.920 | ||
| DRAFTKINGS INC-CL A | 360 | 39.630 | 14,266.800 | ||
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | 695 | 21.130 | 14,685.350 | ||
| ELASTIC NV | 186 | 77.040 | 14,329.440 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 150 | 96.250 | 14,437.500 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 498 | 27.710 | 13,799.580 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 394 | 34.680 | 13,663.920 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 159 | 90.880 | 14,449.920 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 36,268 | 2,163,071.030 | |||
| (310,919,830) | |||||
| 合計 | 36,268 | 310,919,830 | |||
| (310,919,830) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT | 2,092.000 | 72,257.680 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 2,092.000 | 72,257.680 | |||
| (10,386,319) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,092 | 10,386,319 | |||
| (10,386,319) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | CROWN CASTLE INC | 238.000 | 27,812.680 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 238.000 | 27,812.680 | |||
| (3,997,795) | |||||
| 投資証券 合計 | 238 | 3,997,795 | |||
| (3,997,795) | |||||
| 合計 | 14,384,114 | ||||
| (14,384,114) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 104銘柄 | 95.58 | - | - | 100.00 |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | - | 3.19 | - | ||
| 投資証券 | 1銘柄 | - | - | 1.23 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。