有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/21-2024/01/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年7月末日 | 290,350,215 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 336,546,519 | - | 1.0246 | - |
| 9月末日 | 599,163,184 | - | 1.0022 | - |
| 10月末日 | 642,627,474 | - | 0.9767 | - |
| 11月末日 | 857,328,138 | - | 1.0318 | - |
| 12月末日 | 1,005,284,779 | - | 1.0423 | - |
| 第1計算期間末 (2024年1月22日) | 1,118,876,559 | 1,118,876,559 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2024年1月末日 | 1,169,296,063 | - | 1.1062 | - |
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