有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【提出】
- 2024/10/15 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年7月末日 | 290,350,215 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 336,546,519 | - | 1.0246 | - |
| 9月末日 | 599,163,184 | - | 1.0022 | - |
| 10月末日 | 642,627,474 | - | 0.9767 | - |
| 11月末日 | 857,328,138 | - | 1.0318 | - |
| 12月末日 | 1,005,284,779 | - | 1.0423 | - |
| 第1計算期間末 (2024年1月22日) | 1,118,876,559 | 1,118,876,559 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2024年1月末日 | 1,169,296,063 | - | 1.1062 | - |
| 2月末日 | 1,359,778,320 | - | 1.1534 | - |
| 3月末日 | 1,529,530,979 | - | 1.1939 | - |
| 4月末日 | 1,594,850,032 | - | 1.2052 | - |
| 5月末日 | 1,695,441,754 | - | 1.2283 | - |
| 6月末日 | 1,914,543,450 | - | 1.3140 | - |
| 第2計算期間末 (2024年7月22日) | 1,934,472,610 | 1,934,472,610 | 1.2913 | 1.2913 |
| 7月末日 | 1,851,513,865 | - | 1.2381 | - |
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