有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【提出】
- 2025/04/11 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年1月22日) | 1,118,876,559 | 1,118,876,559 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2024年1月末日 | 1,169,296,063 | - | 1.1062 | - |
| 2月末日 | 1,359,778,320 | - | 1.1534 | - |
| 3月末日 | 1,529,530,979 | - | 1.1939 | - |
| 4月末日 | 1,594,850,032 | - | 1.2052 | - |
| 5月末日 | 1,695,441,754 | - | 1.2283 | - |
| 6月末日 | 1,914,543,450 | - | 1.3140 | - |
| 第2計算期間末 (2024年7月22日) | 1,934,472,610 | 1,934,472,610 | 1.2913 | 1.2913 |
| 7月末日 | 1,851,513,865 | - | 1.2381 | - |
| 8月末日 | 1,841,136,652 | - | 1.2086 | - |
| 9月末日 | 1,860,026,787 | - | 1.2182 | - |
| 10月末日 | 2,032,922,361 | - | 1.3171 | - |
| 11月末日 | 2,095,965,512 | - | 1.3263 | - |
| 12月末日 | 2,252,473,028 | - | 1.3806 | - |
| 第3計算期間末 (2025年1月20日) | 2,301,558,863 | 2,301,558,863 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2025年1月末日 | 2,376,206,413 | - | 1.3685 | - |
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