有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【提出】
- 2026/04/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年1月22日) | 1,118,876,559 | 1,118,876,559 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2024年7月22日) | 1,934,472,610 | 1,934,472,610 | 1.2913 | 1.2913 |
| 第3計算期間末 (2025年1月20日) | 2,301,558,863 | 2,301,558,863 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2025年1月末日 | 2,376,206,413 | - | 1.3685 | - |
| 2月末日 | 2,306,933,479 | - | 1.2957 | - |
| 3月末日 | 2,298,149,263 | - | 1.2458 | - |
| 4月末日 | 2,173,491,062 | - | 1.1687 | - |
| 5月末日 | 2,326,982,875 | - | 1.2352 | - |
| 6月末日 | 2,632,527,582 | - | 1.2887 | - |
| 第4計算期間末 (2025年7月22日) | 2,904,263,387 | 2,904,263,387 | 1.3342 | 1.3342 |
| 7月末日 | 3,118,948,594 | - | 1.3611 | - |
| 8月末日 | 3,456,520,522 | - | 1.3656 | - |
| 9月末日 | 4,107,218,427 | - | 1.4117 | - |
| 10月末日 | 4,872,260,904 | - | 1.4895 | - |
| 11月末日 | 5,525,581,284 | - | 1.5150 | - |
| 12月末日 | 5,915,543,176 | - | 1.5295 | - |
| 第5計算期間末 (2026年1月20日) | 5,914,840,802 | 5,914,840,802 | 1.5497 | 1.5497 |
| 2026年1月末日 | 5,828,233,009 | - | 1.5096 | - |
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