- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/21-2026/07/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年1月22日) | 1,118,876,559 | 1,118,876,559 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2024年7月22日) | 1,934,472,610 | 1,934,472,610 | 1.2913 | 1.2913 |
| 第3計算期間末 (2025年1月20日) | 2,301,558,863 | 2,301,558,863 | 1.3676 | 1.3676 |
| 第4計算期間末 (2025年7月22日) | 2,904,263,387 | 2,904,263,387 | 1.3342 | 1.3342 |
| 2025年7月末日 | 3,118,948,594 | - | 1.3611 | - |
| 8月末日 | 3,456,520,522 | - | 1.3656 | - |
| 9月末日 | 4,107,218,427 | - | 1.4117 | - |
| 10月末日 | 4,872,260,904 | - | 1.4895 | - |
| 11月末日 | 5,525,581,284 | - | 1.5150 | - |
| 12月末日 | 5,915,543,176 | - | 1.5295 | - |
| 第5計算期間末 (2026年1月20日) | 5,914,840,802 | 5,914,840,802 | 1.5497 | 1.5497 |
| 2026年1月末日 | 5,828,233,009 | - | 1.5096 | - |
| 2月末日 | 6,031,797,088 | - | 1.5267 | - |
| 3月末日 | 5,790,018,158 | - | 1.4597 | - |
| 4月末日 | 6,378,254,890 | - | 1.5976 | - |
| 5月末日 | 6,704,225,011 | - | 1.6632 | - |
| 6月末日 | 6,839,530,956 | - | 1.6740 | - |
| 第6計算期間末 (2026年7月21日) | 6,801,025,170 | 6,801,025,170 | 1.6727 | 1.6727 |
| 7月末日 | 6,669,730,852 | - | 1.6520 | - |
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