有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2023年11月6日現在 | 第2特定期間 2024年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,689 |
| 親投資信託受益証券 | 138,039 | 27,775,444 |
| 未収入金 | 215 | 171,564 |
| 流動資産合計 | 138,254 | 27,982,697 |
| 資産合計 | 138,254 | 27,982,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 115,584 |
| 未払解約金 | - | 40,731 |
| 未払受託者報酬 | - | 757 |
| 未払委託者報酬 | 196 | 36,033 |
| その他未払費用 | 15 | 4,608 |
| 流動負債合計 | 211 | 197,713 |
| 負債合計 | 211 | 197,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,300 | 27,520,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257 | 264,835 |
| (分配準備積立金) | 4,853 | 1,040,321 |
| 元本等合計 | 138,043 | 27,784,984 |
| 純資産合計 | 138,043 | 27,784,984 |
| 負債純資産合計 | 138,254 | 27,982,697 |
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