有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/07-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2024年11月6日現在 | 第4特定期間 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,926 | 85,835 |
| 親投資信託受益証券 | 34,411,872 | 51,568,108 |
| 未収入金 | 237,311 | 359,119 |
| 流動資産合計 | 34,661,109 | 52,013,062 |
| 資産合計 | 34,661,109 | 52,013,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,496 | 216,854 |
| 未払解約金 | 11,926 | 85,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,124 | 1,889 |
| 未払委託者報酬 | 53,235 | 88,804 |
| その他未払費用 | 14,914 | 21,854 |
| 流動負債合計 | 225,695 | 415,236 |
| 負債合計 | 225,695 | 415,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,050,409 | 52,891,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,614,995 | △1,293,508 |
| (分配準備積立金) | 1,096,074 | 1,296,096 |
| 元本等合計 | 34,435,414 | 51,597,826 |
| 純資産合計 | 34,435,414 | 51,597,826 |
| 負債純資産合計 | 34,661,109 | 52,013,062 |
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