有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/08-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年5月7日現在 | 第5特定期間 2025年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,835 | 54,752 |
| 親投資信託受益証券 | 51,568,108 | 102,228,646 |
| 未収入金 | 359,119 | 840,270 |
| 流動資産合計 | 52,013,062 | 103,123,668 |
| 資産合計 | 52,013,062 | 103,123,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,854 | 424,494 |
| 未払解約金 | 85,835 | 201,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,889 | 3,412 |
| 未払委託者報酬 | 88,804 | 159,301 |
| その他未払費用 | 21,854 | 37,355 |
| 流動負債合計 | 415,236 | 826,108 |
| 負債合計 | 415,236 | 826,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,891,334 | 90,317,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,293,508 | 11,979,584 |
| (分配準備積立金) | 1,296,096 | 10,042,710 |
| 元本等合計 | 51,597,826 | 102,297,560 |
| 純資産合計 | 51,597,826 | 102,297,560 |
| 負債純資産合計 | 52,013,062 | 103,123,668 |
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