有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/07-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2025年11月6日現在 | 第6特定期間 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,752 | 261,408 |
| 親投資信託受益証券 | 102,228,646 | 223,318,049 |
| 未収入金 | 840,270 | 1,694,134 |
| 流動資産合計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
| 資産合計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,494 | 929,101 |
| 未払解約金 | 201,546 | 440,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,412 | 6,984 |
| 未払委託者報酬 | 159,301 | 325,597 |
| その他未払費用 | 37,355 | 71,627 |
| 流動負債合計 | 826,108 | 1,774,060 |
| 負債合計 | 826,108 | 1,774,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,317,976 | 206,467,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,979,584 | 17,032,511 |
| (分配準備積立金) | 10,042,710 | 11,130,720 |
| 元本等合計 | 102,297,560 | 223,499,531 |
| 純資産合計 | 102,297,560 | 223,499,531 |
| 負債純資産合計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
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