有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/08-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年5月7日現在 | 第3特定期間 2024年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,689 | 11,926 |
| 親投資信託受益証券 | 27,775,444 | 34,411,872 |
| 未収入金 | 171,564 | 237,311 |
| 流動資産合計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
| 資産合計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,584 | 144,496 |
| 未払解約金 | 40,731 | 11,926 |
| 未払受託者報酬 | 757 | 1,124 |
| 未払委託者報酬 | 36,033 | 53,235 |
| その他未払費用 | 4,608 | 14,914 |
| 流動負債合計 | 197,713 | 225,695 |
| 負債合計 | 197,713 | 225,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,520,149 | 37,050,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,835 | △2,614,995 |
| (分配準備積立金) | 1,040,321 | 1,096,074 |
| 元本等合計 | 27,784,984 | 34,435,414 |
| 純資産合計 | 27,784,984 | 34,435,414 |
| 負債純資産合計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
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