有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/08/30-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年2月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,828,535 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 431,257 |
| 前払費用 | 22,584 |
| 未収収益 | 36,621 |
| 流動資産合計 | 2,318,998 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 10,402,689 |
| 減価償却累計額 | △190,280 |
| 信託建物(純額) | ※4 10,212,408 |
| 信託構築物 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | △820 |
| 信託構築物(純額) | ※4 34,854 |
| 信託備品 | 4,172 |
| 減価償却累計額 | △138 |
| 信託備品(純額) | ※4 4,034 |
| 信託土地 | ※4 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,801,937 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 107,618 |
| 投資その他の資産合計 | 107,618 |
| 固定資産合計 | 30,909,556 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 282,453 |
| 繰延資産合計 | 282,453 |
| 資産合計 | 33,511,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払消費税等 | 179 |
| 未払費用 | 109,511 |
| 前受収益 | 66,791 |
| 仮受金 | 1,277 |
| 流動負債合計 | 177,758 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 166,753 |
| 固定負債合計 | 18,166,753 |
| 負債合計 | 18,344,511 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 15,275,973 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △109,486 |
| 元本合計 | 15,166,497 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 15,166,497 |
| 負債元本等合計 | 33,511,008 |
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