有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/03/01-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年2月28日現在) | 当特定期間 (2025年8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,770,557 | 1,658,732 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 445,618 | ※4 484,312 |
| 前払費用 | 22,606 | 26,509 |
| 未収収益 | 37,135 | 38,293 |
| 未収入金 | - | 115 |
| 流動資産合計 | 2,275,917 | 2,207,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,640,937 | 10,760,826 |
| 減価償却累計額 | △521,640 | △687,562 |
| 信託建物(純額) | ※4 10,119,296 | ※4 10,073,264 |
| 信託構築物 | 35,675 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | △2,176 | △2,854 |
| 信託構築物(純額) | ※4 33,498 | ※4 32,821 |
| 信託機械装置 | - | 26,589 |
| 減価償却累計額 | - | △1,249 |
| 信託機械装置(純額) | ※4 - | ※4 25,340 |
| 信託備品 | 30,525 | 51,806 |
| 減価償却累計額 | △3,354 | △6,979 |
| 信託備品(純額) | ※4 27,171 | ※4 44,826 |
| 信託土地 | ※4 20,550,639 | ※4 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,730,607 | 30,726,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 88,051 | 78,268 |
| 投資その他の資産合計 | 88,051 | 78,268 |
| 固定資産合計 | 30,818,658 | 30,805,159 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 218,501 | 186,526 |
| 繰延資産合計 | 218,501 | 186,526 |
| 資産合計 | 33,313,078 | 33,199,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 3,340 | 1,716 |
| 未払金 | 88,985 | 80,415 |
| 未払費用 | 29,343 | 53,436 |
| 前受収益 | 75,162 | 81,014 |
| 仮受金 | 1,971 | 3,182 |
| 流動負債合計 | 198,803 | 219,766 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 18,000,000 | ※4 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 167,878 | ※4 171,793 |
| 固定負債合計 | 18,167,878 | 18,171,793 |
| 負債合計 | 18,366,682 | 18,391,559 |
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年2月28日現在) | 当特定期間 (2025年8月29日現在) | |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 15,275,973 | ※1,※2 15,275,973 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △329,587 | △467,893 |
| 元本合計 | 14,946,395 | 14,808,089 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 14,946,395 | 14,808,089 |
| 負債元本等合計 | 33,313,078 | 33,199,649 |
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