有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/03/01-2024/08/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年2月29日現在) | 当特定期間 (2024年8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,828,535 | 1,817,394 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 431,257 | ※4 446,535 |
| 前払費用 | 22,584 | 25,612 |
| 未収収益 | 36,621 | 35,725 |
| 流動資産合計 | 2,318,998 | 2,325,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,402,689 | 10,517,313 |
| 減価償却累計額 | △190,280 | △354,095 |
| 信託建物(純額) | ※4 10,212,408 | ※4 10,163,217 |
| 信託構築物 | 35,675 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | △820 | △1,498 |
| 信託構築物(純額) | ※4 34,854 | ※4 34,176 |
| 信託備品 | 4,172 | 18,067 |
| 減価償却累計額 | △138 | △1,207 |
| 信託備品(純額) | ※4 4,034 | ※4 16,859 |
| 信託土地 | ※4 20,550,639 | ※4 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,801,937 | 30,764,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 107,618 | 97,835 |
| 投資その他の資産合計 | 107,618 | 97,835 |
| 固定資産合計 | 30,909,556 | 30,862,729 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 282,453 | 250,477 |
| 繰延資産合計 | 282,453 | 250,477 |
| 資産合計 | 33,511,008 | 33,438,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 179 | 1,777 |
| 未払金 | - | 91,356 |
| 未払費用 | 109,511 | 46,690 |
| 前受収益 | 66,791 | 68,952 |
| 仮受金 | 1,277 | 967 |
| 流動負債合計 | 177,758 | 209,744 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 18,000,000 | ※4 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 166,753 | ※4 163,779 |
| 固定負債合計 | 18,166,753 | 18,163,779 |
| 負債合計 | 18,344,511 | 18,373,524 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 15,275,973 | ※1,※2 15,275,973 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △109,486 | △211,032 |
| 元本合計 | 15,166,497 | 15,064,951 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 15,166,497 | 15,064,951 |
| 負債元本等合計 | 33,511,008 | 33,438,475 |
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