有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/08/31-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年8月30日現在) | 当特定期間 (2025年2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,817,394 | 1,770,557 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 446,535 | ※4 445,618 |
| 前払費用 | 25,612 | 22,606 |
| 未収収益 | 35,725 | 37,135 |
| 流動資産合計 | 2,325,267 | 2,275,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,517,313 | 10,640,937 |
| 減価償却累計額 | △354,095 | △521,640 |
| 信託建物(純額) | ※4 10,163,217 | ※4 10,119,296 |
| 信託構築物 | 35,675 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | △1,498 | △2,176 |
| 信託構築物(純額) | ※4 34,176 | ※4 33,498 |
| 信託備品 | 18,067 | 30,525 |
| 減価償却累計額 | △1,207 | △3,354 |
| 信託備品(純額) | ※4 16,859 | ※4 27,171 |
| 信託土地 | ※4 20,550,639 | ※4 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,764,893 | 30,730,607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 97,835 | 88,051 |
| 投資その他の資産合計 | 97,835 | 88,051 |
| 固定資産合計 | 30,862,729 | 30,818,658 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 250,477 | 218,501 |
| 繰延資産合計 | 250,477 | 218,501 |
| 資産合計 | 33,438,475 | 33,313,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 1,777 | 3,340 |
| 未払金 | 91,356 | 15,115 |
| 未払費用 | 46,690 | 103,213 |
| 前受収益 | 68,952 | 75,162 |
| 仮受金 | 967 | 1,971 |
| 流動負債合計 | 209,744 | 198,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 18,000,000 | ※4 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 163,779 | ※4 167,878 |
| 固定負債合計 | 18,163,779 | 18,167,878 |
| 負債合計 | 18,373,524 | 18,366,682 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 15,275,973 | ※1,※2 15,275,973 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △211,032 | △329,587 |
| 元本合計 | 15,064,951 | 14,946,395 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 15,064,951 | 14,946,395 |
| 負債元本等合計 | 33,438,475 | 33,313,078 |
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