有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/08/30-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年8月29日現在) | 当特定期間 (2026年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,658,732 | 1,681,175 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 484,312 | ※4 474,064 |
| 前払費用 | 26,509 | 23,057 |
| 未収収益 | 38,293 | 40,831 |
| 未収入金 | 115 | - |
| 流動資産合計 | 2,207,963 | 2,219,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,760,826 | 10,866,875 |
| 減価償却累計額 | △687,562 | △836,485 |
| 信託建物(純額) | ※4 10,073,264 | ※4 10,030,390 |
| 信託構築物 | 35,675 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | △2,854 | △3,531 |
| 信託構築物(純額) | ※4 32,821 | ※4 32,143 |
| 信託機械装置 | 26,589 | 26,589 |
| 減価償却累計額 | △1,249 | △2,578 |
| 信託機械装置(純額) | ※4 25,340 | ※4 24,010 |
| 信託備品 | 51,806 | 58,105 |
| 減価償却累計額 | △6,979 | △11,732 |
| 信託備品(純額) | ※4 44,826 | ※4 46,373 |
| 信託土地 | ※4 20,550,639 | ※4 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,726,891 | 30,683,557 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 78,268 | 68,484 |
| 投資その他の資産合計 | 78,268 | 68,484 |
| 固定資産合計 | 30,805,159 | 30,752,042 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 186,526 | 154,550 |
| 繰延資産合計 | 186,526 | 154,550 |
| 資産合計 | 33,199,649 | 33,125,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 1,716 | 3,242 |
| 未払金 | 80,415 | 98,468 |
| 未払費用 | 53,436 | 35,219 |
| 前受収益 | 81,014 | 81,693 |
| 仮受金 | 3,182 | 2,107 |
| 流動負債合計 | 219,766 | 220,732 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 18,000,000 | ※4 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 171,793 | ※4 173,741 |
| 固定負債合計 | 18,171,793 | 18,173,741 |
| 負債合計 | 18,391,559 | 18,394,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年8月29日現在) | 当特定期間 (2026年2月27日現在) | |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 15,275,973 | ※1,※2 15,275,973 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △467,893 | △544,736 |
| 元本合計 | 14,808,089 | 14,731,246 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 14,808,089 | 14,731,246 |
| 負債元本等合計 | 33,199,649 | 33,125,720 |
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