有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/09-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,338 |
| 親投資信託受益証券 | 23,212,613 |
| 流動資産合計 | 23,849,951 |
| 資産合計 | 23,849,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 1,943 |
| 未払委託者報酬 | 34,839 |
| その他未払費用 | 4,780 |
| 流動負債合計 | 41,573 |
| 負債合計 | 41,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,347,063 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,315 |
| (分配準備積立金) | 863,452 |
| 元本等合計 | 23,808,378 |
| 純資産合計 | 23,808,378 |
| 負債純資産合計 | 23,849,951 |
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