有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 5日現在 | 当期 2025年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,339,837 | 2,754,236 |
| 親投資信託受益証券 | 76,430,969 | 81,179,341 |
| 未収入金 | 295,712 | - |
| 未収利息 | 4 | 17 |
| 流動資産合計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
| 資産合計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,618 | 356,823 |
| 未払解約金 | 2 | 192,419 |
| 未払受託者報酬 | 10,572 | 11,225 |
| 未払委託者報酬 | 187,943 | 199,583 |
| その他未払費用 | 32,013 | 35,306 |
| 流動負債合計 | 572,148 | 795,356 |
| 負債合計 | 572,148 | 795,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,323,617 | 71,364,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,170,757 | 11,773,477 |
| (分配準備積立金) | 6,180,043 | 5,983,122 |
| 元本等合計 | 78,494,374 | 83,138,238 |
| 純資産合計 | 78,494,374 | 83,138,238 |
| 負債純資産合計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
