有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 6日現在 | 当期 2025年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,754,236 | 3,783,140 |
| 親投資信託受益証券 | 81,179,341 | 129,156,604 |
| 未収入金 | - | 532,378 |
| 未収利息 | 17 | 50 |
| 流動資産合計 | 83,933,594 | 133,472,172 |
| 資産合計 | 83,933,594 | 133,472,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,823 | 594,266 |
| 未払解約金 | 192,419 | 15,288 |
| 未払受託者報酬 | 11,225 | 19,115 |
| 未払委託者報酬 | 199,583 | 339,632 |
| その他未払費用 | 35,306 | 91,660 |
| 流動負債合計 | 795,356 | 1,059,961 |
| 負債合計 | 795,356 | 1,059,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,364,761 | 118,853,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,773,477 | 13,558,904 |
| (分配準備積立金) | 5,983,122 | 6,071,816 |
| 元本等合計 | 83,138,238 | 132,412,211 |
| 純資産合計 | 83,138,238 | 132,412,211 |
| 負債純資産合計 | 83,933,594 | 133,472,172 |
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