有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 7日現在 | 当期 2026年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,783,140 | 5,629,685 |
| 親投資信託受益証券 | 129,156,604 | 169,520,065 |
| 未収入金 | 532,378 | - |
| 未収利息 | 50 | 113 |
| 流動資産合計 | 133,472,172 | 175,149,863 |
| 資産合計 | 133,472,172 | 175,149,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,266 | 710,575 |
| 未払解約金 | 15,288 | 80,333 |
| 未払受託者報酬 | 19,115 | 24,152 |
| 未払委託者報酬 | 339,632 | 429,011 |
| その他未払費用 | 91,660 | 72,667 |
| 流動負債合計 | 1,059,961 | 1,316,738 |
| 負債合計 | 1,059,961 | 1,316,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,853,307 | 142,115,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,558,904 | 31,717,979 |
| (分配準備積立金) | 6,071,816 | 14,073,890 |
| 元本等合計 | 132,412,211 | 173,833,125 |
| 純資産合計 | 132,412,211 | 173,833,125 |
| 負債純資産合計 | 133,472,172 | 175,149,863 |
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