有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 5日現在 | 当期 2024年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,338 | 2,339,837 |
| 親投資信託受益証券 | 23,212,613 | 76,430,969 |
| 未収入金 | - | 295,712 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 23,849,951 | 79,066,522 |
| 資産合計 | 23,849,951 | 79,066,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 341,618 |
| 未払解約金 | 11 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 1,943 | 10,572 |
| 未払委託者報酬 | 34,839 | 187,943 |
| その他未払費用 | 4,780 | 32,013 |
| 流動負債合計 | 41,573 | 572,148 |
| 負債合計 | 41,573 | 572,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,347,063 | 68,323,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,315 | 10,170,757 |
| (分配準備積立金) | 863,452 | 6,180,043 |
| 元本等合計 | 23,808,378 | 78,494,374 |
| 純資産合計 | 23,808,378 | 78,494,374 |
| 負債純資産合計 | 23,849,951 | 79,066,522 |
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