有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	203,414.65	13,464	2,738,774,861	13,920	2,831,531,941	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0290	100,922	1.0303	101,049	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	3,304,912.41	16,796	55,512,448,538	17,323	57,250,997,713	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0290	100,922	1.0303	101,049	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。