純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/05 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	175	2,741,857
単位型公社債投資信託	1	2,710
単位型株式投資信託	21	94,882
合計	197	2,839,449

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1752,741,857単位型公社債投資信託12,710単位型株式投資信託2194,882合計1972,839,449

2025/09/05 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.122%(税抜1.02%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/05 9:13

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2025/09/05 9:13

#5 投資リスク（連結）

④ 当ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、当ファンドを繰上償還させます。
⑤ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ 当ファンドは、NISAの「特定非課税管理勘定(成長投資枠)」の対象ですので、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ただし、投資対象とする外国投資証券におけるデリバティブ等の利用目的によっては、今後、課税の対象となる場合があります。

2025/09/05 9:13

#6 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/09/05 9:13

#7 投資対象（連結）

以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

ニューバーガー・バーマン・USスモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド(JPY I3 アキュムレーティング・クラス)正式名称:NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC -Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund - JPY I3 Accumulating Class
運用方針	・主として米国の小型企業の株式に投資します。・株価が本源的価値に対して過小評価されており、カタリスト※により本源的価値と株価の乖離が縮小することが見込まれる銘柄の発掘を目指します。※カタリストとは、リストラ、債務再編、資本政策、経営陣の刷新、事業売却、資産売却、事業構造改革等が挙げられます。・規律ある売却方針を保ち、本源的価値と市場価格の差の大幅な縮小、経営戦略や本源価値評価の変化、ポートフォリオ分散の必要性に基づき、保有銘柄を売却します。
主な投資制限	・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。・原則として、有価証券の空売りは行いません。・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。・デリバティブ取引等は、主に投資の対象とする資産を保有する場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的に利用します。
収益分配	行いません。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し運用報酬年率0.60%、管理事務代行報酬年率0.20%以内、信託事務に関する費用年率0.02%以内この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する租税、資金借入にかかる金利費用、取締役報酬、監査報酬、法的費用等を負担します。これらの費用・手数料等は、ファンドの残高等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。上記の報酬等は将来変更される場合があります。ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、流動性等を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
主な関係法人	管理運用会社 :Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited副投資運用会社 :Neuberger Berman Europe LimitedおよびNeuberger Berman Investment Advisers LLC保管受託銀行 :Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited管理事務代行会社 :Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

e border="0" width="600">ニューバーガー・バーマン・USスモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド
(JPY I3 アキュムレーティング・クラス)

2025/09/05 9:13

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,226,989	3.06
合計(純資産総額)		627,312,984	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド608,075,97396.93親投資信託受益証券日本10,0220.00コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)19,226,9893.06合計(純資産総額)627,312,984100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2025/09/05 9:13

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----86,111当期末残高2,000,000400,000400,000500,00022,396,494 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,810,382	25,210,382	5,624	5,624	25,216,006
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,648,241	△ 4,648,241			△ 4,648,241
当期純利益	4,734,352	4,734,352			4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			4,974	4,974	4,974
当期変動額合計	86,111	86,111	4,974	4,974	91,086
当期末残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2025/09/05 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,307,093千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,307,093千円

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

2025/09/05 9:13

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

第1期[2024年 6月 5日現在]		第2期[2025年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1265円11,265円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0170円10,170円)

e border="0" width="648">第1期
[2024年 6月 5日現在]第2期

2025/09/05 9:13

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2025/09/05 9:13

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2025年6月30日	現在
Ⅱ 負債総額	479,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,312,984	円
Ⅳ 発行済数量	587,109,576	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0685	円

e border="0" width="648">2025年6月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額627,792,634円Ⅱ 負債総額479,650円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)627,312,984円Ⅳ 発行済数量587,109,576口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0685円 

2025/09/05 9:13

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		7,692,982		7,358,277
純資産の部
株主資本		25,296,494		26,322,588

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2025/09/05 9:13

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2025/09/05 9:13

#16 運用状況（連結）

以下は2025年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/05 9:13

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 6月 5日現在]	[2025年 6月 5日現在]
負債合計		―	15
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">[2024年 6月 5日現在][2025年 6月 5日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,446,1853,492,853国債証券3,999,8487,995,016地方債証券4,000,680―未収利息4,08442前払費用6,038―流動資産合計11,456,83511,487,911資産合計11,456,83511,487,911負債の部流動負債未払解約金―15流動負債合計―15負債合計―15純資産の部元本等元本※111,412,87511,423,886剰余金剰余金又は欠損金(△)43,96064,010元本等合計11,456,83511,487,896純資産合計11,456,83511,487,896負債純資産合計11,456,83511,487,911 

2025/09/05 9:13