有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 724 | 724 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 594 | 594 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2024年 6月末日 | 747 | ― | 1.1543 | ― | |
| 7月末日 | 704 | ― | 1.1579 | ― | |
| 8月末日 | 656 | ― | 1.0829 | ― | |
| 9月末日 | 635 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 670 | ― | 1.1307 | ― | |
| 11月末日 | 710 | ― | 1.2096 | ― | |
| 12月末日 | 729 | ― | 1.2046 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 706 | ― | 1.1983 | ― | |
| 2月末日 | 618 | ― | 1.1030 | ― | |
| 3月末日 | 581 | ― | 1.0382 | ― | |
| 4月末日 | 556 | ― | 0.9615 | ― | |
| 5月末日 | 590 | ― | 1.0113 | ― | |
| 6月末日 | 627 | ― | 1.0685 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
