有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 724 | 724 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2023年 8月末日 | 67 | ― | 0.9992 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 0.9889 | ― | |
| 10月末日 | 527 | ― | 0.9028 | ― | |
| 11月末日 | 585 | ― | 0.9627 | ― | |
| 12月末日 | 664 | ― | 1.0163 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 744 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2月末日 | 773 | ― | 1.0771 | ― | |
| 3月末日 | 855 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 773 | ― | 1.1226 | ― | |
| 5月末日 | 757 | ― | 1.1509 | ― | |
| 6月末日 | 747 | ― | 1.1543 | ― | |
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