半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)

【提出】
2024/05/28 9:04
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2023年 8月末日67―0.9992―
9月末日562―0.9889―
10月末日527―0.9028―
11月末日585―0.9627―
12月末日664―1.0163―
2024年 1月末日744―1.0468―
2月末日773―1.0771―

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