半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 724 | 724 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2023年12月末日 | 664 | ― | 1.0163 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 744 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2月末日 | 773 | ― | 1.0771 | ― | |
| 3月末日 | 855 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 773 | ― | 1.1226 | ― | |
| 5月末日 | 757 | ― | 1.1509 | ― | |
| 6月末日 | 747 | ― | 1.1543 | ― | |
| 7月末日 | 704 | ― | 1.1579 | ― | |
| 8月末日 | 656 | ― | 1.0829 | ― | |
| 9月末日 | 635 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 670 | ― | 1.1307 | ― | |
| 11月末日 | 710 | ― | 1.2096 | ― | |
| 12月末日 | 729 | ― | 1.2046 | ― | |
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