- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/06-2026/06/05)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 724 | 724 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 594 | 594 | 1.0170 | 1.0170 |
| 第3計算期間末 | (2026年 6月 5日) | 952 | 952 | 1.7521 | 1.7521 |
| 2025年 6月末日 | 627 | ― | 1.0685 | ― | |
| 7月末日 | 665 | ― | 1.1366 | ― | |
| 8月末日 | 705 | ― | 1.2151 | ― | |
| 9月末日 | 735 | ― | 1.2655 | ― | |
| 10月末日 | 761 | ― | 1.3385 | ― | |
| 11月末日 | 770 | ― | 1.3672 | ― | |
| 12月末日 | 799 | ― | 1.4082 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 833 | ― | 1.4740 | ― | |
| 2月末日 | 844 | ― | 1.5008 | ― | |
| 3月末日 | 780 | ― | 1.4111 | ― | |
| 4月末日 | 879 | ― | 1.6027 | ― | |
| 5月末日 | 943 | ― | 1.7359 | ― | |
| 6月末日 | 947 | ― | 1.7731 | ― | |
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