「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年9月末日現在、278本であり、その純資産総額の合計は1,119,298百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	583,319百万円
単位型株式投資信託	98本	372,943百万円
単位型公社債投資信託	51本	163,035百万円
合計	278本	1,119,298百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本583,319百万円単位型株式投資信託98本372,943百万円単位型公社債投資信託51本163,035百万円合計278本1,119,298百万円

2024/12/10 10:19

#2 信託報酬等（連結）

「各ファンド(ナスダック100・ダブルブル・ベア9、マネープールファンド9を除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.924%(税抜0.84%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/12/10 10:19

#3 投資リスク（連結）

配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/12/10 10:19

#4 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2024/12/10 10:19

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

20,0020.9991
20,0060.01(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/12/10 10:19

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

20,0020.9991
20,0060.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/12/10 10:19

#7 投資有価証券の主要銘柄-004

20,0020.9991
20,0060.00(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/12/10 10:19

#8 投資有価証券の主要銘柄-007

20,0020.9991
20,0060.04(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/12/10 10:19

#9 投資有価証券の主要銘柄-008

20,0020.9991
20,0060.26(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/12/10 10:19

#10 投資有価証券の主要銘柄-009

477,210,5210.9991
477,269,75559.48(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

2024/12/10 10:19

#11 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	4.76
合計(純資産総額)	-	136	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13095.23親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本64.76合計(純資産総額)-136100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#12 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	8.06
合計(純資産総額)	-	3	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島391.33親投資信託受益証券日本00.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本08.06合計(純資産総額)-3100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#13 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	4.58
合計(純資産総額)	-	152	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島14595.41親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本74.58合計(純資産総額)-152100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#14 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	25	5.82
合計(純資産総額)	-	420	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39594.18親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本255.82合計(純資産総額)-420100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#15 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	99	5.16
合計(純資産総額)	-	1,906	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,80794.84親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本995.16合計(純資産総額)-1,906100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#16 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	77	5.07
合計(純資産総額)	-	1,512	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,43594.93親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本775.07合計(純資産総額)-1,512100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#17 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.63
合計(純資産総額)	-	53	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5095.33親投資信託受益証券日本00.04現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.63合計(純資産総額)-53100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#18 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.42
合計(純資産総額)	-	8	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島794.32親投資信託受益証券日本00.26現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.42合計(純資産総額)-8100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#19 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	325	40.52
合計(純資産総額)	-	802	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本47759.48現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本32540.52合計(純資産総額)-802100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19

#20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額) 当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合計その他有価証券

2024/12/10 10:19

#21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2024/12/10 10:19

#22 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期(2024年9月10日現在)
11,142口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	12,879円

e border="0" width="619">第1期
(2024年9月10日現在)1 計算期間の末日における受益権の総数11,142口2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額12,879円

2024/12/10 10:19

#23 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/12/10 10:19

#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年9月30日現在)

2024/12/10 10:19

#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計		1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/12/10 10:19

#26 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/12/10 10:19

#27 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/12/10 10:19

#28 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	負債合計	-
純資産の部
	元本等

e border="0" width="619">(単位 : 円) 対象年月日(2024年9月10日現在) 科目金額資産の部流動資産コール・ローン87,959,901 国債証券133,852,392 未収利息490 流動資産合計221,812,783 資産合計221,812,783負債の部流動負債流動負債合計- 負債合計-純資産の部元本等元本222,064,483 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△251,700 元本等合計221,812,783 純資産合計221,812,783負債純資産合計221,812,783
(2)注記表

2024/12/10 10:19

#29 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	213	40.05
合計(純資産総額)	-	532	100.00

e border="0" width="619">(2024年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本31959.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本21340.05合計(純資産総額)-532100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/12/10 10:19