有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/22-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 200,329 |
| 未収入金 | 439 |
| 流動資産合計 | 200,768 |
| 資産合計 | 200,768 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払委託者報酬 | 411 |
| その他未払費用 | 14 |
| 流動負債合計 | 425 |
| 負債合計 | 425 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 193,428 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,915 |
| (分配準備積立金) | 5,806 |
| 元本等合計 | 200,343 |
| 純資産合計 | 200,343 |
| 負債純資産合計 | 200,768 |
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