有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2023年11月22日現在 | 第2特定期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,791 |
| 親投資信託受益証券 | 200,329 | 522,162,472 |
| 未収入金 | 439 | 5,359,980 |
| 流動資産合計 | 200,768 | 527,532,243 |
| 資産合計 | 200,768 | 527,532,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,490,463 |
| 未払解約金 | - | 9,791 |
| 未払受託者報酬 | - | 16,291 |
| 未払委託者報酬 | 411 | 1,206,733 |
| その他未払費用 | 14 | 112,877 |
| 流動負債合計 | 425 | 4,836,155 |
| 負債合計 | 425 | 4,836,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,428 | 459,271,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,915 | 63,424,625 |
| (分配準備積立金) | 5,806 | 24,199,938 |
| 元本等合計 | 200,343 | 522,696,088 |
| 純資産合計 | 200,343 | 522,696,088 |
| 負債純資産合計 | 200,768 | 527,532,243 |
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